广东省生物医药技术研究所财务办岗位职责
时间:2018-07-27
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        财务办公室的主要职能是:制定研究所预算管理方案,负责编制预算及监督预算执行情况。制定财务管理制度,承担日常财务核算和审计工作等。

        为更好的落实各项工作,生物医药所财务办就岗位职能进行分工,具体岗位职责如下:


        一、出纳岗:

        1.信息发布:依据上级要求,及时编制和发布财务办各项通知事宜。
        2.预决算管理:配合财务主管岗工作,收集并汇总各部门的预算文件,整理预算草案,并提交财务办主管岗审核。每月底依据当月支出情况,汇总编制预算执行情况表,并及时反馈到财务主管岗审核。
        3.现金、实物和凭证保管:依法合规的保管好现金、有价证券、印章(收讫章、付讫章)、收据、空白支票、U盾和密码生成器,做好有关单据、账册、报表等会计资料的装订、整理、归档工作。
        每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
收支业务凭证在主管岗审核之后,出纳岗要负责相关单据的保管工作,直至收集齐所有的原始凭证并加以整理后交由财务主管岗办理凭证编制工作。
        及时收集新进员工工资卡复印件并妥善保管,便于办理工资发放事宜。
负责归属于财务办的固定资产保管、维修、出借等事项。
        4.资金收支管理:妥善处理好银行存款、现金的收支。收入款项要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。对审批手续齐备的支出,及时完成相应的支付工作。对于工资的发放要依据人事部门的要求及时准确的处理完成。
        5.缴存业务管理:在取得对应审批单据或凭证之后,负责公积金、社保缴存,负责申报税务局要求的各类税费、报表并及时处理缴存业务。
        6.银行业务:负责银行对公业务的处理,及时打印银行回单,办理各类证明和年审事宜。
        7.其他:配合财务主管岗或其他部门完成上级领导要求的其他工作。


        二、财务主管岗:

        1.预决算管理:审核各部门提交的预算草案,组织开展预算编制工作。完成预算编制后,及时上报主管部门,并积极掌握预算审批及拨付情况。
        2.审计业务:安排年度审计、专项审计、汇算清缴等审计业务。在审计过程中,对接审计人员的工作,收集相关审计资料,组织及安排年度盘点、开具银行询证函等。督促审计单位及时出具审计报告,并将审计报告上交主管部门。
        3.盘点工作:定期或不定期监盘出纳岗现金盘点工作。核查有价证券、印章(收讫章、付讫章)、空白支票和收据,监督有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
        4.支出业务复核:对经过审批的报销单据进行全面复核,对不符合要求的报销单据,予以驳回。对符合要求的报销单据,交由出纳岗办理报销事宜。
        5.凭证编制:收到出纳岗整理的原始凭证后,及时在财务软件中编制相应的凭证,核对数据,出具财务报表。报表出具后,及时复核出纳岗提交的预算执行情况表,反馈给相应部门,以便后续的预算支出管理工作能顺利开展。
        6.工资发放:配合人事部门复核职工工资数据,包括社保公积金的扣减,个人所得税的计算等。
        7.项目申报:配合业务办申报各类项目,资质等,包括但不限于以下内容:财务数据填报,组织安排审计单位出具相关审计报告,提供财务相关资格证明等。
        8.报表填报:配合上级部门填报各类报表,包括但不限于以下内容:事业单位年度报告,年底资金存量表,统计部门年度报告,横向科研经费税赋情况表等。
        9.财务章、U盾管理:依规妥善保管并正确使用本所财务专用章。保管财务主管岗配备的U盾,正确使用网银付款审核功能。
        10.财务培训:依据上级安排,每年组织本部门员工参加相关的财务培训,提升本部门员工的职业技能。
        11.财务系统维护:依据相关工作要求,及时组织安排财务系统维护工作。

        12.其他:完成上级领导要求的其他工作。


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